来源：猛兽财经 作者：猛兽财经
在本文中，猛兽财经将通过对Palantir的股票关键指标、商业模式、盈利能力、影响Palantir2023年股价的关键利好因素等方面，对Palantir进行全面、深度的分析。
Palantir股票的关键指标
自从Palantir(PLTR)的股价在2021年1月25日大幅上涨至35.18美元后，其股价就开始下跌，并在2022年底下跌到了5.84美元，下跌幅度超过了83.4%。
而到了2023年，Palantir的股价已经上涨了28.33%，而且过去的一个月里Palantir的股价也上涨了2.24%。
Palantir是我们非常看好的一家公司，而且我们在它上市的时候，股价上涨的时候，股价下跌的时候都买了它的股票。
虽然我们无法预测Palantir一个月后或一年后的股价，但考虑到我们打算投资Palantir股票的时间跨度（5-10年），我们相信Palantir的股价未来将与Salesforce (CRM)的股价一样。
作为一家上市公司，Salesforce的股价自经过了漫长的12年才达到每股80美元，经过了将近6年的时间才达到每股20美元。
猛兽财经认为，宏观经济越是疲软，越利好Palantir这样的公司，因为在目前的这种环境中，已经有越来越多的公司希望通过花更少的钱来做更多的事，并通过技术来提高效率，从而达到减少资金支出的目的。
Palantir目前没有负债，而且账上有超过20亿美元的现金，自由现金流也很充足，这意味着即使在利率上升的环境中，也不会影响到他的日常运营。
猛兽财经认为，像Palantir这样的优质公司，未来还有很强劲的增长机会，而且Palantir目前的股价也很有新引力，我们认为2023年将是一个投资Palantir股票的绝佳机会。
Palantir的商业模式已经得到验证，并且在经济疲软时期经受住了考验
根据美联储的最新报告，市场普遍认为美联储的终端利率将达到5.1%，并将再加息25个基点。美联储的报告表明利率将在2024年降至4.1%左右，然后在2025年降至3%左右。从长期来看，美联储预计利率最终将回落至2 – 2.5%之间。鲍威尔在演讲中特别表示，美联储预计2023年不会降息，并且立场很坚定。
猛兽财经认为，利率上升只会让企业更加艰难，主要原因如下：由于经济活动放缓导致市场对企业商品或服务的需求减少，企业的收入可能会受到影响。而需要获得资金的企业还会面临更高的借贷成本，如果企业有债务需要重组，那么再融资的成本也会更高。如果企业有浮动利率或浮动利率债务，那么在利率上升的环境下，由于浮动利率随着联邦基金利率的上升而向上波动，企业的运营成本也会增加。
而Palantir目前的资产负债表是非常健康的，不会受到当前经济环境的影响。目前Palantir的资产负债表上有26亿美元的现金，另外还有1624万美元的限制性现金和3514万美元的有价证券。Palantir的自由现金流也为正，并在2022年第四季度产生了净利润。从运营的角度来看，当前的经济环境并没有对Palantir的日常运营造成影响。
我们之所以说Palantir的商业模式已经得到了验证，并且在宏观经济疲软疲软的的环境中经受住了考验，是因为当经济形势变得艰难时，企业会格外关注效率，并将每一分钱都花到刀刃上。而Palantir的软件满足了这些公司的需求。已经有越来越多的大公司开始使用Palantir的产品就是最好的验证。
虽然Palantir与美国政府进行了合作，并且是从美国国防信息系统局(DISA)获得影响级别为6 (IL6)授权的三家公司之一，但它并不是一家“间谍”公司。
在Palantir的Foundry Con大会上，包括摩根士丹利(MS)、英国石油公司、泰森食品公司等在内公司都非常认可Palantir的软件为他们公司带来的价值。
泰森食品的CTO Scott Spradley表示，Palantir的软件已经为我们节省了超过2亿美元的费用。Jacobs公司的总经理John Rickerman表示，Palantir的软件已经为我们节省了20%的成本，仅在一个站点就为我们节省了30万美元的费用，未来我们还将在300个站点同时部署Palantir软件，以便节省更多的费用。英国石油公司还把与Palantir的合作伙伴关系延长了5年，据说价格达到了9位数。
2022年，Palantir在美国的收入同比增长了32%，达到了11.6亿美元，商业收入同比增长了67%，至3.35亿美元，政府收入同比增长了22%，至8.26亿美元。
所以，Palantir已经不再是一家只面向政府机构开展业务的公司了。
Palantir不但在经济繁荣时期可以发展的很好，在经济困难时期也能蓬勃发展，因为在经济困难时期，效率对企业和政府来说变得越来越重要，企业和政府都在寻找这样的合作伙伴，而Palantir正好可以为满足他们的需求，并给他们带来价值。
所以，Palantir每个季度的客户数量都在不断的增加。这也是Palantir能在2022年第四季度产生55笔至少100万美元合同的原因，其中有11笔合同的价值超过了500万美元，5笔合同的价值超过了1000万美元。
影响Palantir2023年股价的关键利好因素
到目前为止（2023年第一季度），已经有了一些影响Palantir股价的利好因素，Palantir近期宣布，澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)已经和他们续签了一份合同，Palantir将继续为澳大利亚交易报告和分析中心提供情报数据分析平台，以保护澳大利亚的金融系统免受犯罪分子破坏。
Palantir在2023年第一季度宣布已经与日本SOMPO控股公司签署了为期5年的价值超过5000万美元的合同，这将大大提高日本SOMPO控股公司1万多名销售人员的工作效率。
在美国国内，美国联邦政府已经把Palantir定为了为美国医疗服务局提供数据管理和数据决策服务的供应商，该合同为期5年，价值超过了9960万美元。
Palantir的软件将为美国医疗服务局建立一个名为Project Axiom的新企业数据管理平台，该合同是建立在Palantir与美国联邦政府在全球卫生和医药领域正在进行的工作的基础上的。
Palantir在2023年第一季度还和多年的合作伙伴克利夫兰医学中心续签了合同，将为克利夫兰医学中心提供一个虚拟指挥中心，这进一步巩固了Palantir在医疗保健领域的地位。
通过与以上公司和政府机构签署合同，不但使Palantir在2023年有了一个非常好的开端，而且Palantir在2023年与英国国家医疗服务体系（NHS England）之间的合作前景也非常乐观。
英国国家医疗服务体系之前已经启动了采购数据平台的招标程序，预计合同时间为5年，价值3.6亿英镑，合同到期后还会有两个12个月的续约选项，价值超过1.2亿英镑。
Palantir目前已经与英国国家医疗服务体系合作开展了COVID-19疫苗接种计划、个人防护装备供应链和候诊人数量管理进行了初步合作。
在COVID-19疫苗接种计划中，Palantir管理着2900个网站，每日服务人数超过为77.1万人，在个人防护装备供应链上，已经有1300家企业使用Palantir的Foundry产品，并且Palantir已经和英国国家医疗服务体系分配和分发了超过69亿件物品。切尔西和威斯敏斯特医院基金会也通过使用Palantir的Foundry数据验证、管理功能，使候诊人数量减少了28%。
猛兽财经认为，与英国国家医疗服务体系的合作，对于Palantir来说，将是一笔至关重要的交易，因为英国国家医疗服务体系是世界上最大的国有化医疗服务机构之一，为约6500万人提供医疗服务。Palantir也一直在组建英国团队，Palantir在英国除了聘请英国国家医疗服务体系的人工智能前主管Harjeet Dhaliwal之外，还聘请了Harjeet Dhaliwal，他曾是英国国家医疗服务体系的数据服务副主任。
虽然Palantir能否获得英国国家医疗服务体系的招标合同还存在不确定性，但最近，英国卫生服务部首席财务官Julian Kelly要求英国国家医疗服务体系必须在3月底前将患者信息上传到一个新的中央数据库，而该数据库是使用Palantir的Foundry软件搭建的。
猛兽财经预计，Palantir很有可能会在2023年获得英国国家医疗服务体系的合同，它也将对英国的医疗保健行业产生深远的影响。
在这之前，Palantir一直在与美国国内的医疗保健系统合作，最近还被美国联邦政府选定为美国医疗服务局的数据管理平台提供商。
Palantir与英国国家医疗服务体系也有着良好的关系，与英国国家医疗服务体系的合作以及扩大在英国的团队将一步加大Palantir与竞争对手的差距，也将与英国国家医疗服务体系产生更大的协同效应。
如果Palantir在2023年获得了英国国家医疗服务体系的招标合同，不仅可以提高Palantir的收入和利润，还将加强其与美国盟国政府的关系，并为其在整个欧盟的医疗保健领域扩张产生积极的连锁反应。
而英国国家医疗服务体系一旦用了Palantir的软件，也不太可能在审查，资金分配和资源等方面，来替换Palantir的软件。
获得如此规模的合同也将改变Palantir未来几年的收入，并使Palantir的收入在未来几年显著增加。
结论
Palantir的股价虽然已经开始从低点反弹，但仍远未达到过去的水平。
猛兽财经相信Palantir的未来还有巨大的增长潜力。
因为它的商业模式已经到了验证，在宏观经济疲软时期也承受住了考验，它的资产负债表也非常健康，而且它的解决方案能够提高企业的效率并使企业产生收入。
Palantir还在继续和大量企业签署合同，并表示将在2023财年实现GAAP盈利。如果Palantir在2023年获得了英国国家医疗服务体系的招标合同，那么分析师可能会上调Palantir的财务预测评级，也会对Palantir在整个欧盟扩张并增加政府合同方面产生积极的连锁反应。
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